Information about: Beca Fund Administration in Madrid
Company looking for Beca Fund Administration
Madrid, Spain
About the job offer: Beca Fund Administration
Offer description BNP Paribas
Fund Services es una empresa del grupo BNP Paribas que da servicios de
administración de IICs tanto a clientes externos como a la propia Gestora de
BNP Paribas. Las funciones principales son el cálculo del valor liquidativo, la
llevanza de los partícipes, así como la realización del reporting a las
autoridades competentes (Hacienda,CNMV, Banco de España) las principales tareas a realizar en
esta prácticas estarían enfocadas a colaborar en: -Contabilización de Operaciones (
Renta variable, renta fija, derivados, participaciones, depósitos....)-Contabilización de Operaciones
financieras ( Dividendos, ampliaciones de capital, splits...)-Mantenimiento Static Data (Altas de
securities, emisores..)-Imputación de cotizaciones en
DPI(cotizaciones securities, curvas..)-Conciliaciones de cash y títulos.-Llevanza de participes-Contabilización de facturas
-Generación de informes a clientes
-Reporting a organismos
oficiales
Applicant description
Estudiando Grado en ADE o similarNivel de inglés avanzadoProactividadTeam spiritMeticulosidad
