Information about: Beca Fund Administration in Madrid

Company looking for Beca Fund Administration

Madrid, Spain

Offer description

-Contabilización de Operaciones (Renta variable, renta fija, derivados, participaciones, depósitos....) -Contabilización de Operaciones financieras (Dividendos, ampliaciones de capital, splits...) -Mantenimiento Static Data (Altas de securities, emisores.) -Imputación de cotizaciones en DPI (cotizaciones securities, curvas.) -Conciliaciones de cash y títulos. -Llevanza de participes -Contabilización de facturas                                                                                                                                            -Generación de informes a clientes -Reporting a organismos oficiales

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•Proactividad •Team spirit •Meticulosidad