Informação sobre: BECARIO FUND ADMINISTRATION em Madrid
Empresa que procura BECARIO FUND ADMINISTRATION
Madrid, Espanha
Sobre a oferta de: BECARIO FUND ADMINISTRATION
Descrição da oferta BNP Paribas Fund Services es una empresa del grupo BNP Paribas que da servicios de administración de IICs tanto a clientes externos como a la propia Gestora de BNP Paribas. Las funciones principales son el cálculo del valor liquidativo, la llevanza de los partícipes, así como la realización del reporting a las autoridades competentes (Hacienda, CNMV, Banco de Españas) las principales tareas a realizar en esta prácticas estarían enfocadas a colaborar en:
-Contabilización de Operaciones (Renta variable, renta fija, derivados, participaciones, depósitos....)
-Contabilización de Operaciones financieras (Dividendos, ampliaciones de capital, splits...)
-Mantenimiento Static Data (Altas de securities, emisores.)
-Imputación de cotizaciones en DPI (cotizaciones securities, curvas.)
-Conciliaciones de cash y títulos.
-Llevanza de participes
-Contabilización de facturas
-Generación de informes a clientes
-Reporting a organismos oficiales
Descrição do candidato • Proactividad
• Team spirit
• Meticulosidad